Eine wertebasierte Lösung
Der OGAW „2P Invest Multi Asset“ ist ein harmonisierter offener Umbrella-Investmentfonds italienischen Rechts; der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale (oder eine Kombination beider) Merkmale und investiert in Unternehmen, die Praktiken einer guten Unternehmensführung umsetzen, wie in Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR) vorgesehen. Der Fonds umfasst folgende Teilfonds:
- Euro Government Bond
- Euro Corporate Bond
- US Dollar Bond
- ESG Bond
- Euro Equities
- ESG Equities
Die Teilfonds des Produktes sind nach Art. 8 SFDR klassifiziert. Das bedeutet, dass bei der Investition in einen oder mehrere dieser Teilfonds die mit dem Produkt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale eingehalten werden.
Eine verantwortungsbewusste Anlage
Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Investitionsziel. Der Fonds kann im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR) und der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) in nachhaltige und ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investieren, aber diese Investitionen sind als solche nicht entscheidend für die Verfolgung ökologischer und sozialer Merkmale.
Insbesondere die Teilfonds ESG Bond und ESG Equities fördern bereits seit der Auflegung des Fonds ökologische und soziale Merkmale. Diese Teilfonds investieren auf der Basis eines von Etica SGR festgelegten Anlageuniversums („Anlageuniversum") nach der proprietären ESG-Methode eticApproach®, das Euregio Plus im Rahmen eines Beratungsvertrags zur Verfügung gestellt wird.
Seit dem 27.09.2023 fördern auch die übrigen Teilfonds des Fonds ökologische und soziale Merkmale, dadurch dass das ESG-Profil der Emittenten der in Frage kommenden Finanzinstrumente in die Analyse einbezogen wird, und so qualifizieren sich die Teilfonds als Anlageprodukte, die ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR-Verordnung) bewerben. Die Strategien zur Berücksichtigung von ESG-Faktoren im Rahmen der Anlagepolitik, also die Förderung der ökologischen und sozialen Merkmale der getätigten Investitionen, beruhen auf intern von der SGR entwickelten Methoden. Dazu werden Messgrößen verwendet, die den Vorgaben der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) und der EU-Taxonomie entsprechen, und zwar im Hinblick auf die Kontrolle und die Verringerung der wesentlichen negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI-Indikatoren) und auf die Förderung nachhaltiger und umweltfreundlicher Investitionen. Diese Strategien sind unterschiedlich gestaltet, je nach den Merkmalen der Instrumente, in die investiert wird (wobei hauptsächlich zwischen den von staatlichen Emittenten und den von Unternehmen begebenen Instrumenten unterschieden wird). Die Analyse erfolgt hauptsächlich über Ausschluss- und Best-in-Class-Kriterien.
Weitere Informationen darüber, wie das Produkt ökologische oder soziale Merkmale bewirbt, können dem Prospekt gemäß Art. 24 der Verordnung (EU) 2022/1288 entnommen werden.
Die Zielgruppen des Fonds
Die Anteile der „Klasse I“ können von den professionellen Kunden, die von Rechts wegen als solche einzustufen sind (siehe Punkt 1 in Anhang 3 der Verordnung zu den Vermittlern gemäß Consob-Beschluss Nr. 16190/07 und darauffolgende Änderungen), sowie von den geeigneten Gegenparteien gemäß Art. 6, Abs. 2-quater, Buchstabe d), Nummer 1), 2), 3) des italienischen Finanzmarktgesetzes (TUF) gezeichnet werden.
Die Anteile der Klasse R können nur von der Kapitalanlagegesellschaft (SGR) gezeichnet werden.
Es gibt zwei Zeichnungsmöglichkeiten
- Bei der Euregio Plus SGR AG, an deren Sitz
- Durch Mitteilung über Fernkommunikationsmittel, Fax oder zertifizierte E-Mail, wie in Punkt 6 des Verwaltungsreglements angegeben; diese Option gilt nur für Anteile der „Klasse I“.
Für Informationen zum Fondsbeitritt verweisen wir auf das Verwaltungsreglement, den Verkaufsprospekt und das Zeichnungsformular, die in der Rubrik „Allgemeine Unterlagen“ veröffentlicht werden.