Was ist das für ein Fonds?
“Euregio+ Turismo” ist ein reservierter geschlossener italienischer Immobilien AIF, der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft Euregio Plus SGR AG verwaltet wird. Hier handelt es sich um einen italienischen Investmentfonds, der der Richtlinie 2011/61/EU unterliegt, und zur Kategorie der geschlossenen reservierten Alternativen Investmentfonds zählt (reservierter italienischer AIF), wie sie in Art. 1, Abs. 1, lit. m-quater des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 58 vom 24. Februar 1998 (Finanzmarktgesetz) definiert sind.
Der Fonds zielt unter Berücksichtigung der Wettbewerbsfaktoren des Tourismussektors in der Region Trentino-Südtirol darauf ab, das Qualitätsniveau des Hotelangebots in der Region zu verbessern, und will so dazu beizutragen, die "Qualitätslücke" zu den konkurrierenden Alpengebieten zu schließen. Ziel des Fonds ist die kollektive Anlage von Kapital in Immobilien, dinglichen Rechten an Immobilien und/oder Beteiligungen an Immobiliengesellschaften sowie die professionelle Verwaltung und Wertentwicklung des Fonds selbst, mit dem Hauptziel, das durch die Kapitalerträge erwirtschaftete Nettobetriebsergebnis periodisch auszuschütten und den Wert des Fondsvermögens langfristig zu sichern. Dieses Ziel wird - was den zeitlichen Aspekt anbelangt - durch ein kohärentes Portfoliomanagement verfolgt, das den Generationswechsel in der regionalen Beherbergungswirtschaft begünstigt, um eine Reduzierung des Kapazitätsangebots infolge einer personellen Krise in der Unternehmensführung zu vermeiden. Der Fonds wird in Immobilien, dingliche Rechte an Immobilien, Immobiliengesellschaften und Hotelbetriebe mit Standort hauptsächlich in der Region Trentino-Südtirol investieren.
Allerdings sind auch Investitionen in anderen Gebieten der Europäischen Union bis maximal 30 % des Gesamtwerts des Fondsvermögens zulässig.
Das Fondsvermögen wird - unter Einhaltung der in den jeweils geltenden Gesetzen und Verordnungen vorgesehenen Limits und Bedingungen - im Umfang von mindestens 2/3 (von zwei Dritteln) des Gesamtwerts in Immobilien, dinglichen Rechten an Immobilien, wozu auch Immobilienleasingverträge zur Übertragung und Konzessionsverhältnisse gehören, sowie in Beteiligungen an Immobiliengesellschaften angelegt, die zur Erreichung des Fondszwecks geeignet sind ("typische Anlage"). Der Fonds kann auch in andere öffentliche und private Immobilien investieren, zulässig sind auch die passive Vermietung an öffentliche Verwaltungen, Konzessionen mit Verpflichtung zur Aufwertung und andere Arten, die auf jeden Fall - auch was die Cashflows und Erträge anbelangt - förderlich sein müssen zur Erreichung des Fondszwecks.
Zielgruppe
Der Kauf von Anteilen des Euregio+ Turismo ist professionellen Anlegern und, vorbehaltlich der Zustimmung der Kapitalanlagegesellschaft, anderen Anlegern vorbehalten, die keine professionellen Anleger und keine natürlichen Personen sind und die gemäß Artikel 14, Absatz 2 des Ministerialdekrets Nr. 30 vom 5. März 2015 bei der Kapitalanlagegesellschaft die Zeichnung oder den Kauf von Anteilen für eine Gesamtsumme mindestens in Höhe jenes Betrags beantragen, der zum betreffenden Zeitpunkt von den jeweils geltenden Rechtsvorschriften als Minimum vorgesehen ist.
Zu den Investoren gehören beispielsweise Banken, Versicherungsgesellschaften, Garantiekonsortien, Pensionsfonds, Sozialversicherungsanstalten, große Unternehmen, die mindestens zwei der folgenden Größenanforderungen erfüllen (Bilanzsumme von mindestens 10 Mio. EUR, Nettoumsatzerlöse von mindestens 20 Mio. EUR, Eigenmittel von mindestens 2 Mio. EUR), und andere institutionelle Anleger.